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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 517.00 | | 257 517.00 | 257 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 363.00 | | 45 363.00 | 45 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 880.00 | | 302 880.00 | 302 880.00 |
CU Autres participations | 237 980.00 | | 237 980.00 | 237 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 980.00 | 61 279.00 | | 59 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 989.00 | -1 299.00 | | -5 989.00 |
DL TOTAL (I) | 283 992.00 | 289 980.00 | | 283 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 154.00 | 7 191.00 | | 17 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 500.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 889.00 | 7 691.00 | | 18 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 880.00 | 297 671.00 | | 302 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 889.00 | 7 691.00 | | 18 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989.00 | 1 299.00 | | 5 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 989.00 | -1 299.00 | | -5 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 980.00 | | 20.00 | 237 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 980.00 | | 20.00 | 237 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 189.00 | 40 672.00 | 19 517.00 | 60 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |