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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 200.00 | 11 787.00 | 151 414.00 | 163 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 846.00 | 11 787.00 | 188 059.00 | 199 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 088.00 | | 552 088.00 | 552 088.00 |
CF Disponibilités | 1 310 441.00 | | 1 310 441.00 | 1 310 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 985.00 | | 1 938 985.00 | 1 938 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 831.00 | 11 787.00 | 2 127 044.00 | 2 138 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 000.00 | | | 936 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 600.00 | | | 563 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 173.00 | | | -420 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 427.00 | | | 1 079 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 877.00 | | | 301 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 617.00 | | | 1 047 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 044.00 | | | 2 127 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 665.00 | 20 415.00 | 2 076 080.00 | 2 055 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 665.00 | 20 415.00 | 2 076 080.00 | 2 055 665.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 133.00 | | | 2 076 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 305.00 | | | 2 496 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 173.00 | | | -420 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 199 846.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 646.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 877.00 | 301 877.00 | | 301 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 443.00 | 237 443.00 | | 237 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 986.00 | 265 986.00 | | 265 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
UX Autres créances clients | 552 088.00 | | | 552 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
VB T. V. A. | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 189.00 | 628 544.00 | 36 646.00 | 665 189.00 |
VW T.V.A. | 217 772.00 | 217 772.00 | | 217 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 617.00 | 1 047 617.00 | | 1 047 617.00 |