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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 403.00 | 34 021.00 | 156 382.00 | 190 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 223.00 | 34 021.00 | 193 202.00 | 227 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 529.00 | 40 000.00 | 1 316 529.00 | 1 356 529.00 |
BZ Autres créances | 113 916.00 | | 113 916.00 | 113 916.00 |
CF Disponibilités | 969 063.00 | | 969 063.00 | 969 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 339.00 | | 94 339.00 | 94 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 847.00 | 40 000.00 | 2 493 847.00 | 2 533 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 070.00 | 74 021.00 | 2 687 049.00 | 2 761 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 000.00 | 936 000.00 | | 936 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 600.00 | 563 600.00 | | 563 600.00 |
DH Report à nouveau | -420 173.00 | | | -420 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 777.00 | -420 173.00 | | -66 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 650.00 | 1 079 427.00 | | 1 012 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 663.00 | | | 467 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 316.00 | 301 877.00 | | 406 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 554.00 | 723 948.00 | | 786 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 193.00 | 21 791.00 | | 11 193.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 399.00 | 1 047 617.00 | | 1 674 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 049.00 | 2 127 044.00 | | 2 687 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 359 350.00 | 614 969.00 | 3 974 318.00 | 3 359 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 350.00 | 614 969.00 | 3 974 318.00 | 3 359 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | | | -764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 349.00 | 2 076 133.00 | | 3 974 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 126.00 | 2 496 305.00 | | 4 041 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 777.00 | -420 173.00 | | -66 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 846.00 | | 27 377.00 | 199 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 227 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 190 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 200.00 | | 28 053.00 | 163 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 646.00 | | 174.00 | 36 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 895.00 | 22 212.00 | 86.00 | 11 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 895.00 | 22 212.00 | 86.00 | 11 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 663.00 | 467 663.00 | | 467 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 316.00 | 406 316.00 | | 406 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 809.00 | 313 809.00 | | 313 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 416.00 | 251 416.00 | | 251 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 529.00 | | | 1 356 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | | | 783.00 |
VB T. V. A. | 101 380.00 | | | 101 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 339.00 | | | 94 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 604.00 | 1 516 784.00 | 84 820.00 | 1 601 604.00 |
VW T.V.A. | 220 612.00 | 220 612.00 | | 220 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 399.00 | 1 674 399.00 | | 1 674 399.00 |