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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 516.00 | 58 344.00 | 138 172.00 | 196 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 093.00 | | 235 093.00 | 235 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 772.00 | 58 344.00 | 410 428.00 | 468 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 184.00 | | 1 181 184.00 | 1 181 184.00 |
BZ Autres créances | 82 987.00 | | 82 987.00 | 82 987.00 |
CF Disponibilités | 7 729 375.00 | | 7 729 375.00 | 7 729 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 020 752.00 | | 9 020 752.00 | 9 020 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 489 524.00 | 58 344.00 | 9 431 180.00 | 9 489 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 000.00 | 936 000.00 | | 936 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 600.00 | 563 600.00 | | 563 600.00 |
DH Report à nouveau | -486 950.00 | -420 173.00 | | -486 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 648 725.00 | -66 777.00 | | 2 648 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 375.00 | 1 012 650.00 | | 3 661 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 467 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 695.00 | 406 316.00 | | 905 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 851 715.00 | 786 554.00 | | 4 851 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 942.00 | 11 193.00 | | 9 942.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | 2 673.00 | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 769 805.00 | 1 674 399.00 | | 5 769 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 431 180.00 | 2 687 049.00 | | 9 431 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 955 231.00 | 1 127 422.00 | 12 082 653.00 | 10 955 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 955 231.00 | 1 127 422.00 | 12 082 653.00 | 10 955 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 130 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 355 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 354 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 775 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 760 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 542.00 | 764.00 | | 13 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 542.00 | -764.00 | | -13 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098 000.00 | | | 1 098 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 130 597.00 | 3 974 349.00 | | 12 130 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 481 872.00 | 4 041 126.00 | | 9 481 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 648 725.00 | -66 777.00 | | 2 648 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 223.00 | | 241 549.00 | 227 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 403.00 | | 241 206.00 | 190 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 820.00 | | 343.00 | 36 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 021.00 | 24 323.00 | | 34 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 021.00 | 24 323.00 | | 34 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 695.00 | 905 695.00 | | 905 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033 594.00 | 3 033 594.00 | | 3 033 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 684.00 | 219 684.00 | | 219 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 091 985.00 | 1 091 985.00 | | 1 091 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 184.00 | | | 1 181 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 540.00 | 1 291 377.00 | 37 163.00 | 1 328 540.00 |
VW T.V.A. | 504 508.00 | 504 508.00 | | 504 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 769 805.00 | 5 769 805.00 | | 5 769 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |