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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 477.00 | | 43 477.00 | 43 477.00 |
BZ Autres créances | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CF Disponibilités | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 100.00 | | 129 100.00 | 129 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 648.00 | | | -10 648.00 |
DL TOTAL (I) | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 749.00 | | | 114 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 100.00 | | | 129 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 749.00 | | | 114 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
FG Production vendue services | 80 092.00 | | 80 092.00 | 80 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 062.00 | | 96 062.00 | 96 062.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 062.00 | | | 96 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 711.00 | | | 106 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 648.00 | | | -10 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
VB T. V. A. | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VI Groupe et associés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
VW T.V.A. | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 749.00 | | | 114 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337.00 | | | 337.00 |
ST Autres comptes | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409.00 | | | 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 737.00 | | | 44 737.00 |