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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 742.00 | 3 757.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 676.00 | 742.00 | 7 933.00 | 8 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 263.00 | | 203 263.00 | 203 263.00 |
BZ Autres créances | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CF Disponibilités | 211 764.00 | | 211 764.00 | 211 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 436.00 | | 433 436.00 | 433 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 112.00 | 742.00 | 441 370.00 | 442 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 351.00 | | | 152 351.00 |
DL TOTAL (I) | 176 291.00 | | | 176 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 656.00 | | | 173 656.00 |
EA Autres dettes | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 078.00 | | | 265 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 370.00 | | | 441 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 078.00 | | | 265 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 676.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742.00 | 1 484.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | 1 484.00 | | 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 209.00 | 86 209.00 | | 86 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 203 263.00 | | | 203 263.00 |
VB T. V. A. | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 848.00 | 221 672.00 | 4 176.00 | 225 848.00 |
VW T.V.A. | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 078.00 | 265 078.00 | | 265 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 439.00 | | | 439.00 |
ST Autres comptes | 66 766.00 | | | 66 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 899.00 | | | 186 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 444.00 | | | 205 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 756.00 | | | 98 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 392.00 | | | 355 392.00 |