| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 1 642.00 | 2 857.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 676.00 | 1 642.00 | 7 033.00 | 8 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 078.00 | | 263 078.00 | 263 078.00 |
BZ Autres créances | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
CF Disponibilités | 142 706.00 | | 142 706.00 | 142 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 541.00 | | 444 541.00 | 444 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 217.00 | 1 642.00 | 451 575.00 | 453 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 256.00 | | | 125 256.00 |
DL TOTAL (I) | 151 548.00 | | | 151 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 403.00 | | | 181 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 783.00 | | | 113 783.00 |
EA Autres dettes | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 027.00 | | | 300 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 575.00 | | | 451 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 027.00 | | | 300 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 035.00 | | 496 035.00 | 496 035.00 |
FG Production vendue services | 559 574.00 | | 559 574.00 | 559 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 609.00 | | 1 055 609.00 | 1 055 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 600.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 575.00 | | | 1 075 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 318.00 | | | 950 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 256.00 | | | 125 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 924.00 | | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742.00 | 900.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | 900.00 | | 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 403.00 | 181 403.00 | | 181 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 263 078.00 | 263 078.00 | | 263 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 010.00 | 301 834.00 | 4 176.00 | 306 010.00 |
VW T.V.A. | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 027.00 | 300 027.00 | | 300 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
ST Autres comptes | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
YT Sous‐traitance | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 909.00 | | | 94 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 015.00 | | | 197 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 127.00 | | | 93 127.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 674.00 | | | 203 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |