| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 405.00 | 2 405.00 | 15 000.00 | 17 405.00 |
AH Fonds commercial | 90 136.00 | | 90 136.00 | 90 136.00 |
AN Terrains | 10 549.00 | 5 332.00 | 5 217.00 | 10 549.00 |
AP Constructions | 970 620.00 | 584 181.00 | 386 438.00 | 970 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 165.00 | 184 231.00 | 103 933.00 | 288 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 055.00 | 502 657.00 | 265 399.00 | 768 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 021.00 | 1 278 807.00 | 869 214.00 | 2 148 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
BZ Autres créances | 395 983.00 | | 395 983.00 | 395 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 113 509.00 | | 113 509.00 | 113 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 835.00 | | 529 835.00 | 529 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 856.00 | 1 278 807.00 | 1 399 049.00 | 2 677 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |
DG Autres réserves | 184 780.00 | 184 780.00 | | 184 780.00 |
DH Report à nouveau | 641 007.00 | 590 651.00 | | 641 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 315.00 | 50 356.00 | | 77 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 321.00 | 935 006.00 | | 1 012 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 208.00 | 129 984.00 | | 84 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 215.00 | 2 674.00 | | 5 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 309.00 | 71 427.00 | | 58 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 181.00 | 146 292.00 | | 102 181.00 |
EA Autres dettes | 136 815.00 | 133 122.00 | | 136 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 728.00 | 483 498.00 | | 386 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 049.00 | 1 418 504.00 | | 1 399 049.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 890.00 | 357 864.00 | | 343 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 645.00 | | 1 200 645.00 | 1 200 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 645.00 | | 1 200 645.00 | 1 200 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 955.00 | | 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 502.00 | | | 119 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 502.00 | | | 119 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 777.00 | 22 891.00 | | 62 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 777.00 | 58 932.00 | | 62 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 725.00 | -58 932.00 | | 56 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 050.00 | 12 301.00 | | 21 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 567.00 | 1 170 400.00 | | 1 322 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 252.00 | 1 120 043.00 | | 1 245 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 315.00 | 50 356.00 | | 77 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 891.00 | | 260 129.00 | 1 887 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 039 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 870.00 | | 49 671.00 | 57 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 649.00 | | 210 458.00 | 1 828 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 293.00 | 118 514.00 | | 1 160 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | 270.00 | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 158.00 | 118 244.00 | | 1 158 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 309.00 | 58 309.00 | | 58 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 815.00 | 136 815.00 | | 136 815.00 |
UX Autres créances clients | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 101 563.00 | | | 101 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 208.00 | 41 370.00 | 42 838.00 | 84 208.00 |
VI Groupe et associés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 835.00 | | | 125 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 639.00 | | | 166 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 036.00 | 415 036.00 | | 415 036.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 728.00 | 343 890.00 | 42 838.00 | 386 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 695.00 | 18 183.00 | | 16 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 025.00 | 19 099.00 | | 11 025.00 |
ST Autres comptes | 512 715.00 | 488 625.00 | | 512 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 598.00 | 87 230.00 | | 95 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 499 899.00 | 302 467.00 | | 499 899.00 |
YT Sous‐traitance | 3 393.00 | 1 305.00 | | 3 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | 1 213.00 | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 919.00 | 19 396.00 | | 17 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 902.00 | 26 910.00 | | 30 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 900.00 | 76 173.00 | | 79 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 731.00 | 596 260.00 | | 622 731.00 |