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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 753.00 | 10 445.00 | 17 307.00 | 27 753.00 |
AH Fonds commercial | 135 136.00 | | 135 136.00 | 135 136.00 |
AN Terrains | 117 790.00 | 26 782.00 | 91 008.00 | 117 790.00 |
AP Constructions | 2 066 200.00 | 1 128 991.00 | 937 209.00 | 2 066 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 876.00 | 411 788.00 | 322 088.00 | 733 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 052.00 | 794 976.00 | 592 076.00 | 1 387 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 229.00 | | 159 229.00 | 159 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 628 408.00 | 2 372 982.00 | 2 255 426.00 | 4 628 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
BZ Autres créances | 978 234.00 | | 978 234.00 | 978 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 597 505.00 | | 597 505.00 | 597 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 434.00 | | 1 625 434.00 | 1 625 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 253 842.00 | 2 372 982.00 | 3 880 860.00 | 6 253 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |
DG Autres réserves | 184 780.00 | 184 780.00 | | 184 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 731 997.00 | 1 508 122.00 | | 1 731 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 980.00 | 223 876.00 | | 353 980.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 977.00 | 2 025 997.00 | | 2 379 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 482.00 | 125 255.00 | | 808 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 250.00 | | 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 231.00 | 313 596.00 | | 92 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 650.00 | 116 716.00 | | 208 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 572.00 | 168 776.00 | | 126 572.00 |
EA Autres dettes | 264 374.00 | | | 264 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 883.00 | 724 593.00 | | 1 500 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 860.00 | 2 750 590.00 | | 3 880 860.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 475.00 | 633 169.00 | | 1 180 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645 596.00 | | 1 685 938.00 | 3 645 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 126.00 | 4 628 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703 126.00 | 4 464 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 689.00 | | 7 200.00 | 155 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488 535.00 | | 1 678 738.00 | 3 488 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 173.00 | 247 809.00 | | 2 125 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 141.00 | 304.00 | | 10 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115 032.00 | 247 505.00 | | 2 115 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 650.00 | 208 650.00 | | 208 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 374.00 | 264 374.00 | | 264 374.00 |
VB T. V. A. | 450 022.00 | 450 022.00 | | 450 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 482.00 | 488 074.00 | 320 408.00 | 808 482.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 773.00 | | | 86 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 455.00 | 301 455.00 | | 301 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 757.00 | 226 757.00 | | 226 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 072.00 | 1 000 072.00 | | 1 000 072.00 |
VW T.V.A. | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 652.00 | 1 088 244.00 | 320 408.00 | 1 408 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 269.00 | 45 211.00 | | 11 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 603.00 | 35 591.00 | | 16 603.00 |
ST Autres comptes | 724 654.00 | 898 766.00 | | 724 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 008.00 | 177 947.00 | | 227 008.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 441.00 | 24 588.00 | | 18 441.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 851 477.00 | 1 258 697.00 | | 851 477.00 |
YT Sous‐traitance | 5 420.00 | 14 575.00 | | 5 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 555.00 | 6 100.00 | | 7 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 449.00 | 45 211.00 | | 16 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 164.00 | 74 073.00 | | 121 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 246.00 | 160 090.00 | | 144 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 240.00 | 1 132 980.00 | | 981 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |