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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 553.00 | 9 512.00 | 11 041.00 | 20 553.00 |
AH Fonds commercial | 90 136.00 | | 90 136.00 | 90 136.00 |
AN Terrains | 117 790.00 | 17 996.00 | 99 794.00 | 117 790.00 |
AP Constructions | 1 434 875.00 | 912 672.00 | 522 203.00 | 1 434 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 070.00 | 310 209.00 | 242 861.00 | 553 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 606.00 | 647 615.00 | 254 991.00 | 902 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 988.00 | 1 898 004.00 | 1 273 984.00 | 3 171 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 480.00 | | 89 480.00 | 89 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 169.00 | | 77 169.00 | 77 169.00 |
BZ Autres créances | 1 130 093.00 | | 1 130 093.00 | 1 130 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 309 734.00 | | 309 734.00 | 309 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 765.00 | | 1 607 765.00 | 1 607 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 753.00 | 1 898 004.00 | 2 881 749.00 | 4 779 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |
DG Autres réserves | 184 780.00 | 184 780.00 | | 184 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 992.00 | 1 122 647.00 | | 1 186 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 130.00 | 64 345.00 | | 321 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 120.00 | 1 480 990.00 | | 1 802 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 899.00 | 50 777.00 | | 134 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 124.00 | 245 096.00 | | 213 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 020.00 | 147 468.00 | | 204 020.00 |
EA Autres dettes | 454 269.00 | 404 816.00 | | 454 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 128.00 | 853 973.00 | | 1 012 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 749.00 | 2 402 463.00 | | 2 881 749.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 811.00 | 822 877.00 | | 901 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 465 210.00 | | 2 465 210.00 | 2 465 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 210.00 | | 2 465 210.00 | 2 465 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 537.00 | 81 598.00 | | 121 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 592.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 592.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 086.00 | -592.00 | | 27 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 259.00 | 18 738.00 | | -58 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 558.00 | 2 143 603.00 | | 2 495 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 429.00 | 2 079 258.00 | | 2 174 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 130.00 | 64 345.00 | | 321 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 608.00 | | 263 379.00 | 2 920 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 3 171 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 3 059 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 689.00 | | | 110 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 547.00 | | 263 379.00 | 2 808 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 402.00 | 194 435.00 | 10 833.00 | 1 714 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | 5 218.00 | | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 108.00 | 189 217.00 | 10 833.00 | 1 710 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 124.00 | 213 124.00 | | 213 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 269.00 | 454 269.00 | | 454 269.00 |
UX Autres créances clients | 77 169.00 | 77 169.00 | | 77 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 440 980.00 | 440 980.00 | | 440 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 501.00 | 18 184.00 | 72 660.00 | 128 501.00 |
VI Groupe et associés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 764.00 | 218 764.00 | | 218 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 118.00 | 425 118.00 | | 425 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 262.00 | 1 207 262.00 | | 1 207 262.00 |
VW T.V.A. | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 128.00 | 901 811.00 | 72 660.00 | 1 012 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
ST Autres comptes | 898 978.00 | | | 898 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 899.00 | | | 145 899.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 964 363.00 | | | 964 363.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 964 363.00 | | | 964 363.00 |
YT Sous‐traitance | | 18 707.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 838.00 | | | 56 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 478.00 | | | 183 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 053 320.00 | | | 1 053 320.00 |