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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 325.00 | 56 657.00 | 11 667.00 | 68 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 612.00 | 56 657.00 | 13 954.00 | 70 612.00 |
060 Stock marchandises | 31 745.00 | 17 324.00 | 14 421.00 | 31 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 873.00 | 86.00 | 28 787.00 | 28 873.00 |
072 Créances – Autres | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
084 Disponibilités | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 182.00 | 17 410.00 | 91 772.00 | 109 182.00 |
110 Total général Actif | 179 795.00 | 74 068.00 | 105 726.00 | 179 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 412.00 | | | 245 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
230 Autres produits | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 078.00 | | | 255 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 370.00 | | | 143 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
242 Autres charges externes. | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
252 Charges sociales | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
262 Autres charges | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 587.00 | | | 272 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 509.00 | | | -17 509.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
294 Charges financières | 255.00 | | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 763.00 | | | -22 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 402.00 | | | 96 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 410.00 | | | 17 410.00 |