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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 158.00 | 59 603.00 | 12 554.00 | 72 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 445.00 | 59 603.00 | 14 841.00 | 74 445.00 |
060 Stock marchandises | 19 460.00 | 3 501.00 | 15 958.00 | 19 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
072 Créances – Autres | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
084 Disponibilités | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 978.00 | 3 501.00 | 94 476.00 | 97 978.00 |
110 Total général Actif | 172 423.00 | 63 105.00 | 109 317.00 | 172 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 267.00 | | | 141 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
230 Autres produits | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 507.00 | | | 162 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 692.00 | | | 118 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
242 Autres charges externes. | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
252 Charges sociales | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
262 Autres charges | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 927.00 | | | 164 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 420.00 | | | -2 420.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 760.00 | | | -2 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 908.00 | | | 13 908.00 |