| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 18 150.00 | 11 954.00 | 6 196.00 | 18 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 599.00 | 7 496.00 | 2 103.00 | 9 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 279.00 | 42 440.00 | 3 839.00 | 46 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 314.00 | 61 890.00 | 14 425.00 | 76 314.00 |
BT Marchandises | 11 120.00 | 2 382.00 | 8 738.00 | 11 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 532.00 | | 77 532.00 | 77 532.00 |
BZ Autres créances | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 58 364.00 | | 58 364.00 | 58 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 759.00 | 2 382.00 | 156 377.00 | 158 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 074.00 | 64 272.00 | 170 802.00 | 235 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 62 031.00 | 64 792.00 | | 62 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 783.00 | -2 761.00 | | 7 783.00 |
DL TOTAL (I) | 88 514.00 | 80 731.00 | | 88 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 813.00 | 3 610.00 | | 6 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 741.00 | 24 976.00 | | 64 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 288.00 | 28 586.00 | | 82 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 802.00 | 109 318.00 | | 170 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 181 264.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 231.00 | 163 218.00 | | 190 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 448.00 | 165 978.00 | | 182 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 783.00 | -2 761.00 | | 7 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 532.00 | 77 532.00 | | 77 532.00 |
VP Divers | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 761.00 | 88 761.00 | | 88 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 288.00 | 82 288.00 | | 82 288.00 |