| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 178.00 | 293 355.00 | 64 823.00 | 358 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 572.00 | 353 642.00 | 40 930.00 | 394 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 343.00 | 654 235.00 | 141 108.00 | 795 343.00 |
BT Marchandises | 1 516 193.00 | 44 500.00 | 1 471 693.00 | 1 516 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 638.00 | 44 381.00 | 564 257.00 | 608 638.00 |
BZ Autres créances | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
CF Disponibilités | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 010.00 | 88 881.00 | 2 310 129.00 | 2 399 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 353.00 | 743 116.00 | 2 451 237.00 | 3 194 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 217 903.00 | 8 954 019.00 | | 5 217 903.00 |
230 Autres produits | 125 736.00 | 66 579.00 | | 125 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 898 669.00 | 9 910 841.00 | | 5 898 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 484 808.00 | 7 298 149.00 | | 3 484 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 565 990.00 | 537 531.00 | | 565 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 474.00 | 608.00 | | 474.00 |
242 Autres charges externes. | 823 821.00 | 1 355 579.00 | | 823 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50 717.00 | 118 884.00 | | 50 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 681 158.00 | 1 203 622.00 | | 681 158.00 |
252 Charges sociales | 297 493.00 | 502 391.00 | | 297 493.00 |
262 Autres charges | 3 665.00 | 24 727.00 | | 3 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -162 715.00 | -1 455 057.00 | | -162 715.00 |
280 Produits financiers | -898.00 | -217.00 | | -898.00 |
290 Produits exceptionnels | 92 362.00 | 1 758 769.00 | | 92 362.00 |
294 Charges financières | 17 720.00 | 23 912.00 | | 17 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74 771.00 | 66 684.00 | | 74 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 700.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -163 743.00 | 218 600.00 | | -163 743.00 |
DA Capital social ou individuel | 153 669.00 | 153 669.00 | | 153 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
DH Report à nouveau | 79 685.00 | -128 915.00 | | 79 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 743.00 | 218 600.00 | | -163 743.00 |
DL TOTAL (I) | 84 978.00 | 258 720.00 | | 84 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 698.00 | 133 428.00 | | 106 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 426.00 | 1 454 438.00 | | 903 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 727.00 | 215 690.00 | | 223 727.00 |
EA Autres dettes | 1 128 908.00 | 1 397 534.00 | | 1 128 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 259.00 | 3 201 091.00 | | 2 366 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 237.00 | 3 459 811.00 | | 2 451 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 574.00 | 152 707.00 | 209 046.00 | 710 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 302.00 | 1 346.00 | 4 410.00 | 10 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 272.00 | 151 361.00 | 204 636.00 | 700 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 426.00 | 903 426.00 | | 903 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 408.00 | 241 732.00 | 648 000.00 | 1 132 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 073.00 | 33 163.00 | 50 910.00 | 84 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 969.00 | 807 223.00 | 34 746.00 | 841 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 259.00 | 1 424 673.00 | 698 910.00 | 2 366 259.00 |