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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 230.00 | 149 717.00 | 25 513.00 | 175 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 960.00 | 94 231.00 | 21 729.00 | 115 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 469.00 | 251 186.00 | 66 284.00 | 317 469.00 |
BN En cours de production de biens | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BT Marchandises | 1 767 522.00 | 44 500.00 | 1 723 022.00 | 1 767 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 400.00 | 44 903.00 | 503 497.00 | 548 400.00 |
BZ Autres créances | 156 969.00 | | 156 969.00 | 156 969.00 |
CF Disponibilités | 154 596.00 | | 154 596.00 | 154 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 540.00 | 89 403.00 | 2 581 137.00 | 2 670 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 009.00 | 340 589.00 | 2 647 421.00 | 2 988 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 669.00 | 153 669.00 | | 153 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
DH Report à nouveau | -84 057.00 | 79 685.00 | | -84 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 441.00 | -163 743.00 | | -82 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537.00 | 84 978.00 | | 2 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 436.00 | 106 698.00 | | 103 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 156.00 | 903 426.00 | | 1 375 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 863.00 | 223 727.00 | | 192 863.00 |
EA Autres dettes | 969 928.00 | 1 128 908.00 | | 969 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 884.00 | 2 366 259.00 | | 2 644 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 421.00 | 2 451 237.00 | | 2 647 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 343.00 | | | 795 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 750.00 | | | 752 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 235.00 | 65 166.00 | 468 215.00 | 654 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 997.00 | 65 166.00 | 468 215.00 | 646 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 156.00 | 1 375 156.00 | | 1 375 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 428.00 | 244 832.00 | 648 000.00 | 973 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 526.00 | 52 526.00 | | 52 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 910.00 | 37 407.00 | 13 503.00 | 50 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 309.00 | 742 267.00 | 19 042.00 | 761 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 884.00 | 1 902 785.00 | 661 503.00 | 2 644 884.00 |