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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 846.00 | 65 300.00 | 9 547.00 | 74 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 023.00 | 53 339.00 | 12 684.00 | 66 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 812.00 | 125 876.00 | 40 935.00 | 166 812.00 |
BN En cours de production de biens | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
BT Marchandises | 2 047 878.00 | 45 000.00 | 2 002 878.00 | 2 047 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 257.00 | 51 868.00 | 581 389.00 | 633 257.00 |
BZ Autres créances | 124 487.00 | | 124 487.00 | 124 487.00 |
CF Disponibilités | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 246.00 | 96 868.00 | 2 797 378.00 | 2 894 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 058.00 | 222 744.00 | 2 838 314.00 | 3 061 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 669.00 | 153 669.00 | | 153 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
DH Report à nouveau | -166 498.00 | -84 057.00 | | -166 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 986.00 | -82 441.00 | | 3 986.00 |
DL TOTAL (I) | 6 524.00 | 2 537.00 | | 6 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 051.00 | 103 436.00 | | 60 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 905.00 | 1 375 156.00 | | 1 755 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 814.00 | 192 863.00 | | 204 814.00 |
EA Autres dettes | 807 520.00 | 969 928.00 | | 807 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 790.00 | 2 644 884.00 | | 2 831 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 314.00 | 2 647 421.00 | | 2 838 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 186.00 | 33 654.00 | 158 963.00 | 251 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 948.00 | 33 654.00 | 158 963.00 | 243 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 905.00 | 1 755 905.00 | | 1 755 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 020.00 | 811 020.00 | | 811 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
UX Autres créances clients | 633 257.00 | | | 633 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
VP Divers | 124 487.00 | | | 124 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 814.00 | 204 814.00 | | 204 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 459.00 | 782 754.00 | 18 705.00 | 801 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 790.00 | 2 831 790.00 | | 2 831 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |