| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AN Terrains | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
AP Constructions | 263 163.00 | 226 206.00 | 36 956.00 | 263 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632.00 | 1 673.00 | 2 958.00 | 4 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 473.00 | 40 674.00 | 799.00 | 41 473.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 238.00 | 271 013.00 | 68 225.00 | 339 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 668.00 | | 64 668.00 | 64 668.00 |
BZ Autres créances | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 251 828.00 | | 251 828.00 | 251 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 871.00 | | 539 871.00 | 539 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 109.00 | 271 013.00 | 608 095.00 | 879 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 442 438.00 | 441 507.00 | | 442 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 060.00 | 24 931.00 | | 26 060.00 |
DL TOTAL (I) | 552 345.00 | 550 285.00 | | 552 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 329.00 | 5 341.00 | | 6 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | 5 234.00 | | 6 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 394.00 | 42 984.00 | | 40 394.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 613.00 | 2 618.00 | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 751.00 | 57 202.00 | | 55 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 095.00 | 607 486.00 | | 608 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 751.00 | 57 202.00 | | 55 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 779.00 | 266 528.00 | 299 307.00 | 32 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 779.00 | 266 528.00 | 299 307.00 | 32 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 372.00 | 441 138.00 | | 309 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 312.00 | 416 208.00 | | 283 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 060.00 | 24 931.00 | | 26 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 834.00 | | 2 403.00 | 336 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 344.00 | | 2 403.00 | 334 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 392.00 | 5 621.00 | | 265 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 933.00 | 5 621.00 | | 262 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 64 668.00 | | | 64 668.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VC Groupe et associés | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 074.00 | 88 044.00 | 30.00 | 88 074.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 932.00 | 5 779.00 | | 4 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 574.00 | 5 973.00 | | 8 574.00 |
ST Autres comptes | 71 938.00 | 69 836.00 | | 71 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 158.00 | 14 483.00 | | 17 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 000.00 | 22 368.00 | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | 508.00 | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 500.00 | 6 287.00 | | 5 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 156.00 | 5 908.00 | | 7 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 248.00 | 7 357.00 | | 8 248.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 670.00 | 117 660.00 | | 104 670.00 |