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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AN Terrains | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
AP Constructions | 263 163.00 | 230 404.00 | 32 759.00 | 263 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632.00 | 2 600.00 | 2 032.00 | 4 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 220.00 | 42 102.00 | 23 118.00 | 65 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 985.00 | 277 565.00 | 85 419.00 | 362 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BZ Autres créances | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 351 019.00 | | 351 019.00 | 351 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 993.00 | | 580 993.00 | 580 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 977.00 | 277 565.00 | 666 412.00 | 943 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 468 498.00 | 442 438.00 | | 468 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 929.00 | 26 060.00 | | 32 929.00 |
DL TOTAL (I) | 585 274.00 | 552 345.00 | | 585 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 272.00 | 6 329.00 | | 5 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 317.00 | 6 391.00 | | 8 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 379.00 | 40 394.00 | | 66 379.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 146.00 | 2 613.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 138.00 | 55 751.00 | | 81 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 412.00 | 608 095.00 | | 666 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 138.00 | 55 751.00 | | 81 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 907.00 | 429 854.00 | 457 761.00 | 27 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 907.00 | 429 854.00 | 457 761.00 | 27 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 552.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 172.00 | 309 372.00 | | 458 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 243.00 | 283 312.00 | | 425 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 929.00 | 26 060.00 | | 32 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 238.00 | | 23 747.00 | 339 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 748.00 | | 23 747.00 | 336 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 013.00 | 6 552.00 | | 271 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 554.00 | 6 552.00 | | 268 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
VB T. V. A. | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VC Groupe et associés | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 004.00 | 29 974.00 | 30.00 | 30 004.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 138.00 | 78 518.00 | 2 620.00 | 81 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 196.00 | 4 932.00 | | 5 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 218.00 | 8 574.00 | | 7 218.00 |
ST Autres comptes | 84 552.00 | 71 938.00 | | 84 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 202.00 | 17 158.00 | | 25 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 039.00 | 7 000.00 | | 9 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | 568.00 | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 704.00 | 5 500.00 | | 5 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 637.00 | 7 156.00 | | 7 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 520.00 | 8 248.00 | | 10 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 011.00 | 104 670.00 | | 126 011.00 |