| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AN Terrains | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
AP Constructions | 263 163.00 | 234 601.00 | 28 561.00 | 263 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632.00 | 3 389.00 | 1 242.00 | 4 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 012.00 | 45 539.00 | 21 472.00 | 67 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 776.00 | 285 989.00 | 78 787.00 | 364 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BZ Autres créances | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 800.00 | | 401 800.00 | 401 800.00 |
CF Disponibilités | 170 746.00 | | 170 746.00 | 170 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 303.00 | | 590 303.00 | 590 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 079.00 | 285 989.00 | 669 090.00 | 955 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 501 427.00 | 468 498.00 | | 501 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 170.00 | 32 929.00 | | 18 170.00 |
DL TOTAL (I) | 603 444.00 | 585 274.00 | | 603 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 128.00 | 5 272.00 | | 8 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 8 317.00 | | 3 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 867.00 | 66 379.00 | | 49 867.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 521.00 | 1 146.00 | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 646.00 | 81 138.00 | | 65 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 090.00 | 666 412.00 | | 669 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 926.00 | 81 138.00 | | 60 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 510.00 | 417 658.00 | 445 168.00 | 27 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 510.00 | 417 658.00 | 445 168.00 | 27 510.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 969.00 | 458 172.00 | | 446 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 800.00 | 425 243.00 | | 428 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 170.00 | 32 929.00 | | 18 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 984.00 | | 1 792.00 | 362 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 494.00 | | 1 792.00 | 360 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 565.00 | 8 424.00 | | 277 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 106.00 | 8 424.00 | | 275 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VB T. V. A. | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
VI Groupe et associés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 788.00 | 17 758.00 | 30.00 | 17 788.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 646.00 | 60 926.00 | 4 720.00 | 65 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 565.00 | 5 196.00 | | 19 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 813.00 | 7 218.00 | | 8 813.00 |
ST Autres comptes | 56 747.00 | 84 552.00 | | 56 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 209.00 | 25 202.00 | | 30 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 274.00 | 9 039.00 | | 13 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 073.00 | 5 704.00 | | 20 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 502.00 | 7 637.00 | | 5 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 039.00 | 10 520.00 | | 12 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 043.00 | 126 011.00 | | 109 043.00 |