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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 205.00 | 1 010 209.00 | 195 995.00 | 1 206 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 205.00 | 1 010 209.00 | 195 995.00 | 1 206 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 492.00 | 13 250.00 | 923 241.00 | 936 492.00 |
BZ Autres créances | 220 379.00 | | 220 379.00 | 220 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806 571.00 | | 806 571.00 | 806 571.00 |
CF Disponibilités | 216 906.00 | | 216 906.00 | 216 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 349.00 | 13 250.00 | 2 167 098.00 | 2 180 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 554.00 | 1 023 460.00 | 2 363 093.00 | 3 386 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 599 696.00 | | | 599 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
DL TOTAL (I) | 926 602.00 | | | 926 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 986.00 | | | 237 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 467.00 | | | 723 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 127.00 | | | 401 127.00 |
EA Autres dettes | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 490.00 | | | 1 436 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 093.00 | | | 2 363 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 746.00 | | | 1 295 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FG Production vendue services | 5 751 681.00 | | 5 751 681.00 | 5 751 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 751 901.00 | | 5 751 901.00 | 5 751 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 760 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 947 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 638 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 524.00 | | | 5 762 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 679 618.00 | | | 5 679 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 468.00 | 723 468.00 | | 723 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 916.00 | 73 916.00 | | 73 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 986.00 | 97 242.00 | 140 744.00 | 237 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 486.00 | | | 98 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 871.00 | 1 156 871.00 | | 1 156 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 490.00 | 1 295 746.00 | 140 744.00 | 1 436 490.00 |