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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 792.00 | 992 471.00 | 305 321.00 | 1 297 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 792.00 | 992 471.00 | 305 321.00 | 1 297 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 295.00 | 13 250.00 | 997 044.00 | 1 010 295.00 |
BZ Autres créances | 201 561.00 | | 201 561.00 | 201 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
CF Disponibilités | 166 186.00 | | 166 186.00 | 166 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 042.00 | 13 250.00 | 2 244 792.00 | 2 258 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 835.00 | 1 005 722.00 | 2 550 113.00 | 3 555 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 682 603.00 | | | 682 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 617.00 | | | 1 003 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 570.00 | | | 390 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 024.00 | | | 76 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 787.00 | | | 729 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 732.00 | | | 343 732.00 |
EA Autres dettes | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 495.00 | | | 1 546 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 113.00 | | | 2 550 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 607.00 | | | 1 320 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FG Production vendue services | 5 978 970.00 | | 5 978 970.00 | 5 978 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 979 405.00 | | 5 979 405.00 | 5 979 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 987 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 137 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 920 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 802.00 | | | 6 034 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 788.00 | | | 5 957 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 205.00 | | 313 300.00 | 1 206 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 712.00 | 1 297 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 712.00 | 1 297 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 205.00 | | 313 300.00 | 1 206 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 209.00 | 203 974.00 | 221 712.00 | 1 010 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 209.00 | 203 974.00 | 221 712.00 | 1 010 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 787.00 | 729 787.00 | | 729 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 298.00 | 110 298.00 | | 110 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 997 091.00 | | | 997 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VB T. V. A. | 167 899.00 | | | 167 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 570.00 | 164 682.00 | 225 887.00 | 390 570.00 |
VI Groupe et associés | 76 024.00 | 76 024.00 | | 76 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 300.00 | | | 320 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 715.00 | | | 167 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 856.00 | 1 211 856.00 | | 1 211 856.00 |
VW T.V.A. | 160 331.00 | 160 331.00 | | 160 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 495.00 | 1 320 607.00 | 225 887.00 | 1 546 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
ST Autres comptes | 548 241.00 | | | 548 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
YT Sous‐traitance | 4 551 210.00 | | | 4 551 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 126 298.00 | | | 1 126 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 009 256.00 | | | 1 009 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 137 790.00 | | | 5 137 790.00 |