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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 492.00 | 1 151 272.00 | 379 219.00 | 1 530 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 492.00 | 1 151 272.00 | 379 219.00 | 1 530 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 776.00 | 13 250.00 | 1 194 525.00 | 1 207 776.00 |
BZ Autres créances | 206 664.00 | | 206 664.00 | 206 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
CF Disponibilités | 213 789.00 | | 213 789.00 | 213 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 230.00 | 13 250.00 | 2 494 979.00 | 2 508 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 722.00 | 1 164 523.00 | 2 874 199.00 | 4 038 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 759 617.00 | | | 759 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 592.00 | | | 88 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 210.00 | | | 1 092 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 810.00 | | | 432 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 815.00 | | | 842 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 377.00 | | | 443 377.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 988.00 | | | 1 781 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 199.00 | | | 2 874 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 309.00 | | | 1 504 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
FG Production vendue services | 6 195 281.00 | | 6 195 281.00 | 6 195 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 287.00 | | 6 200 287.00 | 6 200 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 203 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 236 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 073 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 812.00 | | | 6 203 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 115 219.00 | | | 6 115 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 592.00 | | | 88 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 792.00 | | 232 700.00 | 1 297 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 792.00 | | 232 700.00 | 1 297 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 471.00 | 158 801.00 | | 992 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 471.00 | 158 801.00 | | 992 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 815.00 | 842 815.00 | | 842 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 026.00 | 154 026.00 | | 154 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 304.00 | 93 304.00 | | 93 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 572.00 | | | 1 194 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VB T. V. A. | 185 591.00 | | | 185 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 810.00 | 155 131.00 | 277 679.00 | 432 810.00 |
VI Groupe et associés | 56 024.00 | 56 024.00 | | 56 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 759.00 | | | 188 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 441.00 | 1 414 441.00 | | 1 414 441.00 |
VW T.V.A. | 191 571.00 | 191 571.00 | | 191 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 988.00 | 1 504 309.00 | 277 679.00 | 1 781 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
ST Autres comptes | 573 128.00 | | | 573 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
YT Sous‐traitance | 4 628 233.00 | | | 4 628 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 143 934.00 | | | 1 143 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 009 391.00 | | | 1 009 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 236 984.00 | | | 5 236 984.00 |