| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 851.00 | 2 280.00 | 3 570.00 | 5 851.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
AP Constructions | 119 084.00 | 116 685.00 | 2 399.00 | 119 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 749.00 | 282 509.00 | 82 239.00 | 364 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 265.00 | 704 977.00 | 278 288.00 | 983 265.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 974.00 | 1 116 288.00 | 575 686.00 | 1 691 974.00 |
BT Marchandises | 174 401.00 | 12 521.00 | 161 880.00 | 174 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BZ Autres créances | 123 811.00 | | 123 811.00 | 123 811.00 |
CF Disponibilités | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 182.00 | 12 521.00 | 321 661.00 | 334 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 157.00 | 1 128 809.00 | 897 347.00 | 2 026 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 379.00 | 1 237 379.00 | | 1 237 379.00 |
DG Autres réserves | | 122.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 019 950.00 | -933 063.00 | | -1 019 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 833.00 | -86 887.00 | | -99 833.00 |
DL TOTAL (I) | 117 596.00 | 217 429.00 | | 117 596.00 |
DP Provisions pour risques | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 547.00 | 9 645.00 | | 4 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 043.00 | 12 142.00 | | 7 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 226.00 | 218 623.00 | | 134 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 547.00 | 77 632.00 | | 66 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 850.00 | 9 759.00 | | 13 850.00 |
EA Autres dettes | 557 972.00 | 1 183 750.00 | | 557 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 708.00 | 1 489 765.00 | | 772 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 347.00 | 1 719 335.00 | | 897 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 464 713.00 | | 2 464 713.00 | 2 464 713.00 |
FG Production vendue services | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 349.00 | | 2 472 349.00 | 2 472 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 547.00 | |
GE Autres charges | | | -744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 806 309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 345.00 | 2 338 323.00 | | 2 537 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 178.00 | 2 425 209.00 | | 2 637 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 833.00 | -86 887.00 | | -99 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 206.00 | | 40 365.00 | 1 752 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 597.00 | 1 691 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 597.00 | 1 467 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 876.00 | | 3 750.00 | 194 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 079.00 | | 36 615.00 | 1 531 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 999.00 | 63 717.00 | 66 428.00 | 1 118 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 962.00 | 1 155.00 | | 10 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 037.00 | 62 562.00 | 66 428.00 | 1 108 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 142.00 | 4 547.00 | 9 645.00 | 12 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 391.00 | 12 521.00 | 13 391.00 | 13 391.00 |
6T Sur comptes clients | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 422.00 | 12 521.00 | 14 422.00 | 14 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 564.00 | 17 068.00 | 24 067.00 | 26 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 068.00 | 24 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 226.00 | 134 226.00 | | 134 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VC Groupe et associés | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 557 967.00 | 557 967.00 | | 557 967.00 |
VP Divers | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 677.00 | 126 427.00 | 26 250.00 | 152 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 708.00 | 772 708.00 | | 772 708.00 |