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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 728.00 | 1 908.00 | 2 820.00 | 4 728.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 809.00 | 155 051.00 | 26 758.00 | 181 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 306.00 | 401 295.00 | 226 011.00 | 627 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 869.00 | 568 090.00 | 464 779.00 | 1 032 869.00 |
BT Marchandises | 95 771.00 | | 95 771.00 | 95 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BZ Autres créances | 74 849.00 | | 74 849.00 | 74 849.00 |
CF Disponibilités | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 308.00 | | 201 308.00 | 201 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 177.00 | 568 090.00 | 666 087.00 | 1 234 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 596.00 | 1 237 379.00 | | 117 596.00 |
DH Report à nouveau | | -1 019 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 316.00 | -99 832.00 | | -283 316.00 |
DL TOTAL (I) | -165 720.00 | 117 596.00 | | -165 720.00 |
DP Provisions pour risques | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 546.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 496.00 | 7 043.00 | | 2 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144.00 | 112.00 | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 005.00 | 134 226.00 | | 113 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 951.00 | 66 547.00 | | 28 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 754.00 | 13 849.00 | | 35 754.00 |
EA Autres dettes | 649 457.00 | 557 972.00 | | 649 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 311.00 | 772 707.00 | | 829 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 087.00 | 897 347.00 | | 666 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 336.00 | | 1 446 336.00 | 1 446 336.00 |
FG Production vendue services | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 679.00 | | 1 453 679.00 | 1 453 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 561.00 | 34 169.00 | | 151 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 561.00 | 34 169.00 | | 151 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 709.00 | 34 169.00 | | 165 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 069.00 | 34 169.00 | | 177 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 508.00 | | | -25 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 812.00 | 2 537 345.00 | | 1 666 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 129.00 | 2 637 178.00 | | 1 950 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 316.00 | -99 832.00 | | -283 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 974.00 | | 104 137.00 | 1 691 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 243.00 | 1 032 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 122.00 | 197 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762 120.00 | 809 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 626.00 | | | 198 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 098.00 | | 104 137.00 | 1 467 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 288.00 | 63 483.00 | 611 681.00 | 1 116 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 117.00 | 750.00 | 1 122.00 | 12 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 171.00 | 62 733.00 | 610 558.00 | 1 104 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 043.00 | | 4 547.00 | 7 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 564.00 | | 17 068.00 | 19 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 005.00 | 113 005.00 | | 113 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
VC Groupe et associés | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VI Groupe et associés | 649 457.00 | 649 457.00 | | 649 457.00 |
VP Divers | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 213.00 | 83 963.00 | 26 250.00 | 110 213.00 |
VW T.V.A. | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 311.00 | 829 311.00 | | 829 311.00 |