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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 728.00 | 2 658.00 | 2 070.00 | 4 728.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 520.00 | 161 189.00 | 21 332.00 | 182 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 502.00 | 445 584.00 | 276 918.00 | 722 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 776.00 | 619 267.00 | 509 508.00 | 1 128 776.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BZ Autres créances | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
CF Disponibilités | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 860.00 | | 65 860.00 | 65 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 636.00 | 619 267.00 | 575 368.00 | 1 194 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 596.00 | 117 596.00 | | 117 596.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 684.00 | | | 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 385.00 | -283 316.00 | | -27 385.00 |
DL TOTAL (I) | 90 895.00 | -165 720.00 | | 90 895.00 |
DP Provisions pour risques | 5 539.00 | 2 496.00 | | 5 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 539.00 | 2 496.00 | | 5 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 477.00 | 113 005.00 | | 16 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993.00 | 28 951.00 | | 1 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 754.00 | | |
EA Autres dettes | 445 464.00 | 649 457.00 | | 445 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 934.00 | 829 311.00 | | 478 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 368.00 | 666 087.00 | | 575 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 341.00 | | 95 341.00 | 95 341.00 |
FG Production vendue services | 228 866.00 | | 228 866.00 | 228 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 207.00 | | 324 207.00 | 324 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 043.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 268.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 604.00 | 1 666 812.00 | | 333 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 989.00 | 1 950 129.00 | | 360 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 385.00 | -283 316.00 | | -27 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 869.00 | | 95 907.00 | 1 032 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 504.00 | | | 197 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 115.00 | | 95 907.00 | 809 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 090.00 | 51 177.00 | | 568 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 745.00 | 750.00 | | 11 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 346.00 | 50 427.00 | | 556 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 496.00 | 3 043.00 | | 2 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 496.00 | 3 043.00 | | 2 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 445 464.00 | 445 464.00 | | 445 464.00 |
VP Divers | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 269.00 | 45 019.00 | 26 250.00 | 71 269.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 934.00 | 478 934.00 | | 478 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |