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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 187.00 | | 343 187.00 | 343 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 804.00 | 82 041.00 | 52 763.00 | 134 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 769.00 | | 203 769.00 | 203 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 226.00 | 83 386.00 | 599 840.00 | 683 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 332 532.00 | | 332 532.00 | 332 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 308.00 | | 376 308.00 | 376 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 534.00 | 83 386.00 | 976 148.00 | 1 059 534.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 045.00 | 314 045.00 | | 314 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 339.00 | 194 667.00 | | 194 339.00 |
DL TOTAL (I) | 539 789.00 | 540 116.00 | | 539 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 378.00 | 68 659.00 | | 38 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 124.00 | | | 62 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 859.00 | 123 304.00 | | 141 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 889.00 | 137 582.00 | | 160 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 569.00 | 40 294.00 | | 32 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 359.00 | 369 839.00 | | 436 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 148.00 | 909 955.00 | | 976 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 695.00 | 331 520.00 | | 418 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 785 107.00 | | 4 785 107.00 | 4 785 107.00 |
FG Production vendue services | 244 150.00 | | 244 150.00 | 244 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 029 257.00 | | 5 029 257.00 | 5 029 257.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 029 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 541 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 148.00 | 43 663.00 | | 48 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 118 558.00 | 4 745 633.00 | | 5 118 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 219.00 | 4 550 966.00 | | 4 924 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 339.00 | 194 667.00 | | 194 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 565.00 | | 83 065.00 | 650 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 203 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 405.00 | 683 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405.00 | 136 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 187.00 | | | 343 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 489.00 | | 6 065.00 | 130 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 890.00 | | 77 000.00 | 176 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 059.00 | 12 731.00 | 405.00 | 71 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 059.00 | 12 731.00 | 405.00 | 71 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |