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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 769.00 | | 203 769.00 | 203 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 322.00 | 6 429.00 | 203 893.00 | 210 322.00 |
BZ Autres créances | 508 405.00 | | 508 405.00 | 508 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 070.00 | | 511 070.00 | 511 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 392.00 | 6 429.00 | 714 963.00 | 721 392.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 045.00 | 314 045.00 | | 314 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
DG Autres réserves | 242 488.00 | 253 906.00 | | 242 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 107.00 | -11 418.00 | | 4 107.00 |
DL TOTAL (I) | 592 044.00 | 587 937.00 | | 592 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 855.00 | 124 449.00 | | 122 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 30.00 | | 64.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 919.00 | 124 925.00 | | 122 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 963.00 | 712 863.00 | | 714 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955.00 | 6 234.00 | | 5 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849.00 | 17 652.00 | | 1 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 107.00 | -11 418.00 | | 4 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 322.00 | | | 210 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 893.00 | | | 203 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VC Groupe et associés | 508 405.00 | | 508 405.00 | 508 405.00 |
VI Groupe et associés | 122 855.00 | | 122 855.00 | 122 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 405.00 | | 508 405.00 | 508 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 919.00 | 64.00 | 122 855.00 | 122 919.00 |