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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 769.00 | | 203 769.00 | 203 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 322.00 | 6 429.00 | 203 893.00 | 210 322.00 |
BZ Autres créances | 506 592.00 | | 506 592.00 | 506 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 970.00 | | 508 970.00 | 508 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 292.00 | 6 429.00 | 712 863.00 | 719 292.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 045.00 | 314 045.00 | | 314 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
DG Autres réserves | 253 906.00 | 288 585.00 | | 253 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 418.00 | -34 679.00 | | -11 418.00 |
DL TOTAL (I) | 587 937.00 | 599 356.00 | | 587 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 449.00 | 122 263.00 | | 124 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 34.00 | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 925.00 | 122 296.00 | | 124 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 863.00 | 721 652.00 | | 712 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234.00 | 12 104.00 | | 6 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 652.00 | 46 783.00 | | 17 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 418.00 | -34 679.00 | | -11 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 319.00 | | | 210 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3.00 | | 203 893.00 | -3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3.00 | | 210 322.00 | -3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 890.00 | | | 203 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VC Groupe et associés | 506 592.00 | 506 592.00 | | 506 592.00 |
VI Groupe et associés | 124 449.00 | | | 124 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 592.00 | 506 592.00 | | 506 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 925.00 | 476.00 | | 124 925.00 |