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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 797.00 | 24 154.00 | 23 643.00 | 47 797.00 |
BF Prêts | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 707.00 | 24 154.00 | 37 553.00 | 61 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 439.00 | 658.00 | 16 781.00 | 17 439.00 |
BZ Autres créances | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CF Disponibilités | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 949.00 | 658.00 | 39 291.00 | 39 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 656.00 | 24 812.00 | 76 844.00 | 101 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DH Report à nouveau | 38 850.00 | 31 057.00 | | 38 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135.00 | 7 793.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 47 773.00 | 47 638.00 | | 47 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 539.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 569.00 | 19 939.00 | | 11 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 071.00 | 40 915.00 | | 29 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 844.00 | 88 553.00 | | 76 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 569.00 | 20 478.00 | | 12 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 118 587.00 | | 118 587.00 | 118 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 587.00 | | 118 587.00 | 118 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 088.00 | 203.00 | | 3 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 088.00 | 3 120.00 | | 3 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 17.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 17.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 936.00 | 3 103.00 | | 2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | -35.00 | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 675.00 | 121 554.00 | | 121 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 539.00 | 113 762.00 | | 121 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135.00 | 7 793.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 999.00 | | 28 708.00 | 32 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 089.00 | | 28 708.00 | 19 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 355.00 | 6 799.00 | | 17 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 355.00 | 6 799.00 | | 17 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 658.00 | | | 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658.00 | | | 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658.00 | | | 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UP Prêts | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UX Autres créances clients | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
VW T.V.A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 071.00 | 12 569.00 | 16 503.00 | 29 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 126.00 | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3.00 | | | 3.00 |
ST Autres comptes | 23 438.00 | 27 323.00 | | 23 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 53 453.00 | 71 116.00 | | 53 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 159.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 675.00 | 285.00 | | 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 717.00 | 24 281.00 | | 23 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 725.00 | 2 779.00 | | 3 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 626.00 | 98 438.00 | | 86 626.00 |