| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 797.00 | 35 637.00 | 12 160.00 | 47 797.00 |
BF Prêts | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 754.00 | 35 637.00 | 17 116.00 | 52 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 242.00 | | 93 242.00 | 93 242.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 863.00 | | 100 863.00 | 100 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 617.00 | 35 637.00 | 117 979.00 | 153 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DH Report à nouveau | 40 258.00 | 38 985.00 | | 40 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523.00 | 1 273.00 | | 523.00 |
DL TOTAL (I) | 49 569.00 | 49 046.00 | | 49 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 701.00 | 12 895.00 | | 8 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 358.00 | 1 000.00 | | 20 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 756.00 | 9 180.00 | | 24 756.00 |
EA Autres dettes | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 410.00 | 59 659.00 | | 68 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 979.00 | 108 705.00 | | 117 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 410.00 | 10 472.00 | | 68 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 701.00 | 12 895.00 | | 8 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 709.00 | | 179 709.00 | 179 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 709.00 | | 179 709.00 | 179 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 742.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 789.00 | 308.00 | | 2 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789.00 | 308.00 | | 2 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 789.00 | 5 372.00 | | -2 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 233.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 367.00 | 137 351.00 | | 180 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 843.00 | 136 078.00 | | 179 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523.00 | 1 273.00 | | 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 907.00 | | | 66 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 154.00 | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 154.00 | 52 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 896.00 | 5 742.00 | | 29 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 896.00 | 5 742.00 | | 29 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
UP Prêts | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
UX Autres créances clients | 93 242.00 | 93 242.00 | | 93 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 467.00 | 93 510.00 | 4 957.00 | 98 467.00 |
VW T.V.A. | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 410.00 | 68 410.00 | | 68 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | 234.00 | | 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 7.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 17 432.00 | 19 351.00 | | 17 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 465.00 | 8 452.00 | | 29 465.00 |
YT Sous‐traitance | 102 488.00 | 77 463.00 | | 102 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 445.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 022.00 | 679.00 | | 1 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 942.00 | 26 334.00 | | 35 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 277.00 | 3 354.00 | | 7 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 430.00 | 105 272.00 | | 149 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |