| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 797.00 | 29 896.00 | 17 901.00 | 47 797.00 |
BF Prêts | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 907.00 | 29 896.00 | 37 012.00 | 66 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 317.00 | 658.00 | 7 659.00 | 8 317.00 |
BZ Autres créances | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CF Disponibilités | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 351.00 | 658.00 | 71 693.00 | 72 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 258.00 | 30 554.00 | 108 705.00 | 139 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DH Report à nouveau | 38 985.00 | 38 850.00 | | 38 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273.00 | 135.00 | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 49 046.00 | 47 773.00 | | 49 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 895.00 | 16 503.00 | | 12 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 180.00 | 11 569.00 | | 9 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 659.00 | 29 071.00 | | 59 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 705.00 | 76 844.00 | | 108 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 472.00 | 12 569.00 | | 10 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 672.00 | | 131 672.00 | 131 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 672.00 | | 131 672.00 | 131 672.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 679.00 | 3 088.00 | | 5 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 679.00 | 3 088.00 | | 5 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 152.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 152.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 372.00 | 2 936.00 | | 5 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 144.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 351.00 | 121 675.00 | | 137 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 078.00 | 121 539.00 | | 136 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273.00 | 135.00 | | 1 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 707.00 | | 13 000.00 | 61 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 19 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 66 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 000.00 | 13 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 154.00 | 5 742.00 | | 24 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 154.00 | 5 742.00 | | 24 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 658.00 | | | 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658.00 | | | 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658.00 | | | 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UP Prêts | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 076.00 | 10 472.00 | 12 604.00 | 23 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | 600.00 | | 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
ST Autres comptes | 19 351.00 | 23 436.00 | | 19 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 452.00 | 9 731.00 | | 8 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 77 463.00 | 53 453.00 | | 77 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 75.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 679.00 | 675.00 | | 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 334.00 | 23 717.00 | | 26 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 354.00 | 3 725.00 | | 3 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 272.00 | 86 626.00 | | 105 272.00 |