| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 1 199.00 | 47.00 | 1 246.00 |
AH Fonds commercial | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AP Constructions | 226 074.00 | 192 642.00 | 33 431.00 | 226 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 993.00 | 130 895.00 | 25 097.00 | 155 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 145.00 | 326 182.00 | 175 962.00 | 502 145.00 |
BT Marchandises | 149 736.00 | | 149 736.00 | 149 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 223.00 | | 164 223.00 | 164 223.00 |
BZ Autres créances | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CF Disponibilités | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 348.00 | | 385 348.00 | 385 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 493.00 | 326 182.00 | 561 310.00 | 887 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 577.00 | | | 247 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
DG Autres réserves | 168 999.00 | | | 168 999.00 |
DH Report à nouveau | -59 883.00 | | | -59 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DL TOTAL (I) | 412 346.00 | | | 412 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 535.00 | | | 115 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 964.00 | | | 148 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 310.00 | | | 561 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 964.00 | | | 148 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 678.00 | | 832 678.00 | 832 678.00 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 478.00 | | 840 478.00 | 840 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 085.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 682.00 | | | 851 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 617.00 | | | 847 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 810.00 | | 8 334.00 | 493 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 888.00 | | 189.00 | 119 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 922.00 | | 8 144.00 | 373 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 097.00 | 18 085.00 | | 308 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 142.00 | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 594.00 | 17 943.00 | | 305 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 535.00 | 115 535.00 | | 115 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 126 366.00 | | | 126 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
VB T. V. A. | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VP Divers | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 213.00 | 207 213.00 | | 207 213.00 |
VW T.V.A. | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 964.00 | 148 964.00 | | 148 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | | | 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
ST Autres comptes | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 525.00 | | | 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 976.00 | | | 168 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 132.00 | | | 121 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 743.00 | | | 133 743.00 |