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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AH Fonds commercial | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AP Constructions | 225 326.00 | 202 448.00 | 22 877.00 | 225 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 144.00 | 135 196.00 | 28 948.00 | 164 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 548.00 | 340 336.00 | 169 211.00 | 509 548.00 |
BT Marchandises | 203 992.00 | | 203 992.00 | 203 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 578.00 | | 189 578.00 | 189 578.00 |
BZ Autres créances | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CF Disponibilités | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 518.00 | | 461 518.00 | 461 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 067.00 | 340 336.00 | 630 730.00 | 971 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 577.00 | | | 247 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
DG Autres réserves | 168 999.00 | | | 168 999.00 |
DH Report à nouveau | -55 818.00 | | | -55 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
DL TOTAL (I) | 417 827.00 | | | 417 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 870.00 | | | 145 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 902.00 | | | 212 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 730.00 | | | 630 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 216.00 | | | 184 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 145.00 | | | 502 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 067.00 | | | 382 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 183.00 | 19 017.00 | 4 863.00 | 326 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | 47.00 | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 538.00 | 18 970.00 | 4 863.00 | 323 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 871.00 | 145 871.00 | | 145 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 147.00 | 7 461.00 | 28 686.00 | 36 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 903.00 | 184 217.00 | 28 686.00 | 212 903.00 |