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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 1 107.00 | 1 124.00 | 2 231.00 |
AH Fonds commercial | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AP Constructions | 225 326.00 | 213 002.00 | 12 324.00 | 225 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 090.00 | 121 146.00 | 42 944.00 | 164 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 479.00 | 336 701.00 | 173 778.00 | 510 479.00 |
BT Marchandises | 213 628.00 | | 213 628.00 | 213 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 090.00 | | 162 090.00 | 162 090.00 |
BZ Autres créances | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CF Disponibilités | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 481.00 | | 429 481.00 | 429 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 961.00 | 336 701.00 | 603 259.00 | 939 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 577.00 | | | 247 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
DG Autres réserves | 168 999.00 | | | 168 999.00 |
DH Report à nouveau | -50 337.00 | | | -50 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
DL TOTAL (I) | 430 338.00 | | | 430 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 171.00 | | | 92 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 921.00 | | | 172 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 259.00 | | | 603 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 607.00 | | | 128 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 549.00 | | | 509 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 471.00 | | | 389 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 337.00 | 23 391.00 | 27 027.00 | 340 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | 51.00 | 190.00 | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 645.00 | 23 341.00 | 26 838.00 | 337 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 172.00 | 92 172.00 | | 92 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 162 090.00 | | | 162 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VP Divers | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 081.00 | 193 081.00 | | 193 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 921.00 | 128 607.00 | | 172 921.00 |