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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 212.00 | 275 795.00 | 17 417.00 | 293 212.00 |
040 Immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 133.00 | 276 529.00 | 21 604.00 | 298 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
060 Stock marchandises | 99 477.00 | | 99 477.00 | 99 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 385.00 | 1 829.00 | 62 557.00 | 64 385.00 |
072 Créances – Autres | 66 024.00 | | 66 024.00 | 66 024.00 |
084 Disponibilités | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 727.00 | 1 829.00 | 241 898.00 | 243 727.00 |
110 Total général Actif | 541 860.00 | 278 358.00 | 263 502.00 | 541 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 782.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 799.00 | 2 867.00 | | 1 799.00 |
214 Production vendue de biens – France | 103 164.00 | 94 173.00 | | 103 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 555.00 | 1 682.00 | | 2 555.00 |
222 Production stockée | -21 839.00 | 24 499.00 | | -21 839.00 |
224 Production immobilisée | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 838.00 | 5 717.00 | | 2 838.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 3 729.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 179.00 | 132 666.00 | | 92 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 087.00 | 2 700.00 | | 1 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 208.00 | 29 381.00 | | 33 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | 80.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 54 534.00 | 62 267.00 | | 54 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 202.00 | 4 655.00 | | 5 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 759.00 | 10 609.00 | | 12 759.00 |
252 Charges sociales | 3 650.00 | 4 227.00 | | 3 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 292.00 | 10 153.00 | | 8 292.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 829.00 | | |
262 Autres charges | 67.00 | 13.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 959.00 | 125 914.00 | | 118 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 781.00 | 6 752.00 | | -26 781.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 35.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 311.00 | 100 098.00 | | 311.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 152.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | 143.00 | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 782.00 | 106 590.00 | | -26 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 108.00 | | | 292 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |