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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 623.00 | 276 667.00 | 19 956.00 | 296 623.00 |
040 Immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 544.00 | 277 401.00 | 24 143.00 | 301 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
060 Stock marchandises | 106 482.00 | | 106 482.00 | 106 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 950.00 | 1 829.00 | 75 121.00 | 76 950.00 |
072 Créances – Autres | 69 362.00 | | 69 362.00 | 69 362.00 |
084 Disponibilités | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 681.00 | 1 829.00 | 269 853.00 | 271 681.00 |
110 Total général Actif | 573 225.00 | 279 230.00 | 293 995.00 | 573 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 765.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 775.00 | 1 799.00 | | 775.00 |
214 Production vendue de biens – France | 118 063.00 | 103 164.00 | | 118 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 169.00 | 2 555.00 | | 5 169.00 |
222 Production stockée | 7 822.00 | -21 839.00 | | 7 822.00 |
224 Production immobilisée | 743.00 | 3 634.00 | | 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 030.00 | 2 838.00 | | 3 030.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 627.00 | 92 179.00 | | 135 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 961.00 | 1 087.00 | | 2 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 207.00 | 33 208.00 | | 32 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | 160.00 | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 62 121.00 | 54 534.00 | | 62 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | 5 202.00 | | 5 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 780.00 | 12 759.00 | | 16 780.00 |
252 Charges sociales | 4 235.00 | 3 650.00 | | 4 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 372.00 | 8 292.00 | | 3 372.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 67.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 854.00 | 118 959.00 | | 126 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 773.00 | -26 781.00 | | 8 773.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 19.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 152.00 | 311.00 | | 2 152.00 |
294 Charges financières | | 43.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 288.00 | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 765.00 | -26 782.00 | | 10 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 133.00 | | | 298 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |