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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 316.00 | 251 256.00 | 43 061.00 | 294 316.00 |
040 Immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 237.00 | 251 990.00 | 47 248.00 | 299 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
060 Stock marchandises | 107 644.00 | 27 517.00 | 80 127.00 | 107 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 749.00 | 29 572.00 | 40 176.00 | 69 749.00 |
072 Créances – Autres | 68 957.00 | | 68 957.00 | 68 957.00 |
084 Disponibilités | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 864.00 | 57 089.00 | 199 775.00 | 256 864.00 |
110 Total général Actif | 556 101.00 | 309 079.00 | 247 022.00 | 556 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 378.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 896.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 077.00 | 775.00 | | 3 077.00 |
214 Production vendue de biens – France | 109 559.00 | 118 063.00 | | 109 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 834.00 | 5 169.00 | | 8 834.00 |
222 Production stockée | 1 017.00 | 7 822.00 | | 1 017.00 |
224 Production immobilisée | | 743.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 116.00 | 3 030.00 | | 4 116.00 |
230 Autres produits | 197.00 | 25.00 | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 801.00 | 135 627.00 | | 126 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 571.00 | 2 961.00 | | 2 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 549.00 | 32 207.00 | | 30 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 314.00 | -47.00 | | -2 314.00 |
242 Autres charges externes. | 56 326.00 | 62 121.00 | | 56 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 491.00 | 5 213.00 | | 5 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 925.00 | 16 780.00 | | 18 925.00 |
252 Charges sociales | 5 029.00 | 4 235.00 | | 5 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 791.00 | 3 372.00 | | 2 791.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 301.00 | 126 854.00 | | 147 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 500.00 | 8 773.00 | | -20 500.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 28.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 695.00 | 2 152.00 | | 48 695.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 755.00 | 189.00 | | 27 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 378.00 | 10 765.00 | | 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 544.00 | | | 301 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 183.00 | | | 183.00 |