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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AH Fonds commercial | 106 765.00 | | 106 765.00 | 106 765.00 |
AN Terrains | 84 430.00 | | 84 430.00 | 84 430.00 |
AP Constructions | 873 276.00 | 667 859.00 | 205 417.00 | 873 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 630.00 | 483 258.00 | 21 372.00 | 504 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 451.00 | 581 245.00 | 60 206.00 | 641 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 220.00 | 1 732 606.00 | 498 614.00 | 2 231 220.00 |
BT Marchandises | 359 470.00 | 697.00 | 358 773.00 | 359 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 200.00 | 179 964.00 | 1 107 236.00 | 1 287 200.00 |
BZ Autres créances | 143 028.00 | | 143 028.00 | 143 028.00 |
CF Disponibilités | 158 132.00 | | 158 132.00 | 158 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 942.00 | 180 661.00 | 1 782 281.00 | 1 962 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 162.00 | 1 913 267.00 | 2 280 894.00 | 4 194 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 222 019.00 | 1 173 679.00 | | 1 222 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 714.00 | 128 339.00 | | 77 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 732.00 | 1 412 019.00 | | 1 409 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 769.00 | 178 656.00 | | 164 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 797.00 | 368 609.00 | | 243 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 031.00 | 326 314.00 | | 317 031.00 |
EA Autres dettes | 135 074.00 | 55 168.00 | | 135 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 162.00 | 928 747.00 | | 871 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 894.00 | 2 340 766.00 | | 2 280 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 573.00 | 804 336.00 | | 751 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 792.00 | | 170 026.00 | 2 228 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 926.00 | 56 672.00 | 2 231 220.00 | 110 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 926.00 | 56 672.00 | 2 124 151.00 | 110 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 009.00 | | | 107 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 723.00 | | 170 026.00 | 2 121 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 853.00 | 72 287.00 | 28 533.00 | 1 688 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 609.00 | 72 287.00 | 28 533.00 | 1 688 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 455.00 | 697.00 | 1 455.00 | 1 455.00 |
6T Sur comptes clients | 266 557.00 | 21 300.00 | 107 893.00 | 266 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 012.00 | 21 997.00 | 109 348.00 | 268 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 012.00 | 21 997.00 | 109 348.00 | 268 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 997.00 | 109 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 797.00 | 243 797.00 | | 243 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 268.00 | 145 268.00 | | 145 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 074.00 | 135 074.00 | | 135 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 971 579.00 | | | 971 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 621.00 | | | 315 621.00 |
VB T. V. A. | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 856.00 | 44 267.00 | 119 589.00 | 163 856.00 |
VI Groupe et associés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 400.00 | 1 129 779.00 | 315 621.00 | 1 445 400.00 |
VW T.V.A. | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 162.00 | 751 573.00 | 119 589.00 | 871 162.00 |