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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 765.00 | 53 383.00 | 53 383.00 | 106 765.00 |
AN Terrains | 84 430.00 | | 84 430.00 | 84 430.00 |
AP Constructions | 893 640.00 | 804 727.00 | 88 913.00 | 893 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 185.00 | 498 185.00 | | 498 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 459.00 | 749 585.00 | 321 874.00 | 1 071 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 259.00 | | 103 259.00 | 103 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 797.00 | 2 105 879.00 | 651 918.00 | 2 757 797.00 |
BT Marchandises | 358 248.00 | | 358 248.00 | 358 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 232.00 | 74 597.00 | 1 164 635.00 | 1 239 232.00 |
BZ Autres créances | 64 996.00 | | 64 996.00 | 64 996.00 |
CF Disponibilités | 848 287.00 | | 848 287.00 | 848 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 486.00 | 74 597.00 | 2 447 889.00 | 2 522 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 283.00 | 2 180 476.00 | 3 099 806.00 | 5 280 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 517.00 | | | 160 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 332 670.00 | 1 290 273.00 | | 1 332 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 752.00 | 42 398.00 | | 61 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 422.00 | 1 442 670.00 | | 1 504 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 126.00 | 231 578.00 | | 815 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 627.00 | 124 441.00 | | 104 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 193.00 | 221 913.00 | | 390 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 871.00 | 151 588.00 | | 200 871.00 |
EA Autres dettes | 84 567.00 | 54 410.00 | | 84 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 385.00 | 783 930.00 | | 1 595 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 806.00 | 2 226 600.00 | | 3 099 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 708.00 | 633 917.00 | | 996 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 977.00 | | 290 952.00 | 2 481 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 009.00 | | | 107 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 908.00 | | 290 952.00 | 2 374 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 920.00 | 144 091.00 | 15 132.00 | 1 976 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 950.00 | 10 677.00 | 244.00 | 42 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 970.00 | 133 415.00 | 14 887.00 | 1 933 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 432.00 | 74 597.00 | 99 432.00 | 99 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 432.00 | 74 597.00 | 99 432.00 | 99 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 432.00 | 74 597.00 | 99 432.00 | 99 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 597.00 | 99 432.00 | |