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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 360.00 | 1 970.00 | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 106 765.00 | 64 059.00 | 42 706.00 | 106 765.00 |
AN Terrains | 84 430.00 | | 84 430.00 | 84 430.00 |
AP Constructions | 996 899.00 | 826 399.00 | 170 499.00 | 996 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 758.00 | 499 358.00 | 13 400.00 | 512 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 831.00 | 855 654.00 | 217 177.00 | 1 072 831.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 092.00 | 2 245 830.00 | 550 262.00 | 2 796 092.00 |
BT Marchandises | 727 617.00 | | 727 617.00 | 727 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 550.00 | 156 041.00 | 1 124 509.00 | 1 280 550.00 |
BZ Autres créances | 132 186.00 | | 132 186.00 | 132 186.00 |
CF Disponibilités | 681 871.00 | | 681 871.00 | 681 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 766.00 | 156 041.00 | 2 676 725.00 | 2 832 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 858.00 | 2 401 871.00 | 3 226 987.00 | 5 628 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 464.00 | | | 197 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 354 422.00 | 1 332 670.00 | | 1 354 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 136.00 | 61 752.00 | | 103 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 558.00 | 1 504 422.00 | | 1 567 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 695.00 | 815 126.00 | | 599 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 104 627.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 474.00 | 390 193.00 | | 409 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 969.00 | 200 871.00 | | 354 969.00 |
EA Autres dettes | 269 619.00 | 84 567.00 | | 269 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 757.00 | 1 595 385.00 | | 1 643 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 987.00 | 3 099 806.00 | | 3 226 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 838.00 | 996 708.00 | | 1 210 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 797.00 | | 142 442.00 | 2 757 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 259.00 | 888.00 | 2 796 092.00 | 103 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 259.00 | 888.00 | 2 666 917.00 | 103 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 765.00 | | 2 330.00 | 106 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 972.00 | | 120 092.00 | 2 650 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 20 020.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 879.00 | 140 839.00 | 888.00 | 2 105 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 383.00 | 11 036.00 | | 53 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 497.00 | 129 803.00 | 888.00 | 2 052 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 672.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 597.00 | 101 855.00 | 20 411.00 | 74 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 597.00 | 101 855.00 | 20 411.00 | 74 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 597.00 | 117 527.00 | 20 411.00 | 74 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 855.00 | 20 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 474.00 | 409 474.00 | | 409 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 192.00 | 77 192.00 | | 77 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 585.00 | 130 585.00 | | 130 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 619.00 | 269 619.00 | | 269 619.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 086.00 | 1 083 086.00 | | 1 083 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 464.00 | | 197 464.00 | 197 464.00 |
VB T. V. A. | 114 868.00 | 114 868.00 | | 114 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 677.00 | 165 756.00 | 426 744.00 | 598 677.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 424.00 | | | 215 424.00 |
VP Divers | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 358.00 | 1 225 894.00 | 217 464.00 | 1 443 358.00 |
VW T.V.A. | 99 573.00 | 99 573.00 | | 99 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 759.00 | 1 210 838.00 | 426 744.00 | 1 643 759.00 |