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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 187 050.00 | 25 186 944.00 | 106.00 | 25 187 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 048 715.00 | 336 001.00 | 6 712 714.00 | 7 048 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 155.00 | 27 584.00 | 571.00 | 28 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 658.00 | 37 638.00 | 6 020.00 | 43 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 368 531.00 | 25 602 446.00 | 6 766 085.00 | 32 368 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 963.00 | | 2 368 963.00 | 2 368 963.00 |
BZ Autres créances | 341 841.00 | | 341 841.00 | 341 841.00 |
CF Disponibilités | 1 718 913.00 | | 1 718 913.00 | 1 718 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432 947.00 | | 4 432 947.00 | 4 432 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 801 478.00 | 25 602 446.00 | 11 199 032.00 | 36 801 478.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | 14 280.00 | 19 720.00 | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 308.00 | | | 383 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DH Report à nouveau | -568 251.00 | | | -568 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 754 619.00 | | | 754 619.00 |
DL TOTAL (I) | 656 051.00 | | | 656 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 620 183.00 | | | 3 620 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044 887.00 | | | 4 044 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 013.00 | | | 1 865 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 927.00 | | | 325 927.00 |
EA Autres dettes | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 400.00 | | | 640 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 542 980.00 | | | 10 542 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 199 032.00 | | | 11 199 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 542 980.00 | | | 10 542 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 638 930.00 | | | 1 638 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 729.00 | | 1 058 729.00 | 1 058 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 729.00 | | 1 058 729.00 | 1 058 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 553 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 603.00 | | | -2 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 047.00 | | | -1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 686.00 | | | -11 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 643.00 | | | 3 628 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 450.00 | | | 3 609 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 020 199.00 | | 6 370 355.00 | 26 020 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 390.00 | 60 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 022.00 | 32 368 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 632.00 | 32 235 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 901 283.00 | | 6 345 115.00 | 25 901 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 963.00 | | 3 850.00 | 67 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 953.00 | | 21 390.00 | 50 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 249 393.00 | 2 773.00 | | 25 249 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 186 543.00 | 401.00 | | 25 186 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 850.00 | 2 372.00 | | 62 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 336 001.00 | | | 336 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 281.00 | | | 350 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 281.00 | | | 350 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 500.00 | 218 500.00 | | 218 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 013.00 | 1 865 013.00 | | 1 865 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 793.00 | 117 793.00 | | 117 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 400.00 | 640 400.00 | | 640 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 963.00 | | | 2 368 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 138 115.00 | | | 138 115.00 |
VC Groupe et associés | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638 930.00 | 1 638 930.00 | | 1 638 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 253.00 | 1 981 253.00 | | 1 981 253.00 |
VI Groupe et associés | 3 826 387.00 | 3 826 387.00 | | 3 826 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 339.00 | | | 128 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 361.00 | 155 361.00 | | 155 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 986.00 | 2 714 033.00 | 26 953.00 | 2 740 986.00 |
VW T.V.A. | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 542 980.00 | 10 542 980.00 | | 10 542 980.00 |