| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 491 523.00 | 27 273 717.00 | 3 217 806.00 | 30 491 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 076 519.00 | 3 118 373.00 | 958 146.00 | 4 076 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 155.00 | 27 734.00 | 421.00 | 28 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 658.00 | 40 120.00 | 3 537.00 | 43 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 722 458.00 | 30 474 225.00 | 4 248 233.00 | 34 722 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 572.00 | | 86 572.00 | 86 572.00 |
BZ Autres créances | 1 491 959.00 | | 1 491 959.00 | 1 491 959.00 |
CF Disponibilités | 1 847 533.00 | | 1 847 533.00 | 1 847 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 666.00 | | 3 432 666.00 | 3 432 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 155 124.00 | 30 474 225.00 | 7 680 899.00 | 38 155 124.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | 14 280.00 | 19 720.00 | 34 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 308.00 | | | 383 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DH Report à nouveau | -549 058.00 | | | -549 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 482.00 | | | 810 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348 119.00 | | | 348 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 034.00 | | | 1 060 034.00 |
DP Provisions pour risques | 118 125.00 | | | 118 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 125.00 | | | 118 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 793 635.00 | | | 4 793 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 156.00 | | | 831 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 240.00 | | | 309 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 707.00 | | | 415 707.00 |
EA Autres dettes | 119 509.00 | | | 119 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 502 740.00 | | | 6 502 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 680 899.00 | | | 7 680 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 502 740.00 | | | 6 502 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 677 041.00 | | | 1 677 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 810.00 | 1 988 000.00 | 4 087 810.00 | 2 099 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 810.00 | 1 988 000.00 | 4 087 810.00 | 2 099 810.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 311 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 628 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 782 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 125.00 | |
GE Autres charges | | | 421 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 687 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 107 111.00 | | | 1 107 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107 111.00 | | | 1 107 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 952 951.00 | | | 952 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 088.00 | | | 953 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 023.00 | | | 154 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -765 997.00 | | | -765 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 735 184.00 | | | 9 735 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 924 702.00 | | | 8 924 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 482.00 | | | 810 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 368 532.00 | | 9 647 630.00 | 32 368 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 82 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 293 704.00 | 34 722 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 283 704.00 | 34 568 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 235 765.00 | | 9 615 980.00 | 32 235 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 953.00 | | 31 650.00 | 60 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 252 166.00 | 2 089 406.00 | | 25 252 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 252 166.00 | 2 089 406.00 | | 25 252 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 350 281.00 | 2 900 498.00 | | 350 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 012.00 | 306 012.00 | | 306 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 509.00 | 119 509.00 | | 119 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 469 247.00 | 6 469 247.00 | | 6 469 247.00 |