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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 462 478.00 | 34 121 047.00 | 341 431.00 | 34 462 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680 083.00 | 302 404.00 | 377 679.00 | 680 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 155.00 | 27 885.00 | 271.00 | 28 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 020.00 | 42 085.00 | 2 934.00 | 45 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 268 669.00 | 34 516 330.00 | 752 340.00 | 35 268 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 682.00 | 1 280.00 | 137 402.00 | 138 682.00 |
BZ Autres créances | 283 922.00 | | 283 922.00 | 283 922.00 |
CF Disponibilités | 1 039 472.00 | | 1 039 472.00 | 1 039 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 277.00 | 1 280.00 | 1 470 997.00 | 1 472 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 740 946.00 | 34 517 610.00 | 2 223 337.00 | 36 740 946.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | 22 909.00 | 11 091.00 | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 308.00 | 383 308.00 | | 383 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 260.00 | 4 590.00 | | 6 260.00 |
DH Report à nouveau | 259 755.00 | -549 058.00 | | 259 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 059.00 | 810 482.00 | | -677 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 800.00 | 348 119.00 | | 156 800.00 |
DL TOTAL (I) | 191 656.00 | 1 060 034.00 | | 191 656.00 |
DP Provisions pour risques | 118 125.00 | 118 125.00 | | 118 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 125.00 | 118 125.00 | | 118 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 986.00 | 4 793 635.00 | | 627 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 788.00 | 831 156.00 | | 437 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 913.00 | 309 240.00 | | 184 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 853.00 | 415 706.00 | | 536 853.00 |
EA Autres dettes | 126 016.00 | 119 509.00 | | 126 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 913 556.00 | 6 502 740.00 | | 1 913 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 337.00 | 7 680 899.00 | | 2 223 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 793 840.00 | | 2 793 840.00 | 2 793 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 840.00 | | 2 793 840.00 | 2 793 840.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 174 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 168 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 455 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 877 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 286 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 927 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -759 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -837 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 519.00 | 1 107 111.00 | | 590 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 519.00 | 1 107 111.00 | | 590 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 137.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 773.00 | | | 99 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475 519.00 | 952 951.00 | | 475 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 282.00 | 953 088.00 | | 576 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 237.00 | 154 023.00 | | 14 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 708.00 | -765 997.00 | | -145 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 949.00 | 9 735 184.00 | | 5 758 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 436 008.00 | 8 924 702.00 | | 6 436 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 059.00 | 810 482.00 | | -677 059.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 722 458.00 | | | 34 722 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 268 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 603.00 | | | 82 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 341 572.00 | 3 931 332.00 | | 27 341 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 273 717.00 | 3 929 217.00 | | 27 273 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 855.00 | 2 115.00 | | 67 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 237.00 | | 38 112.00 | 156 237.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 094 541.00 | 886 937.00 | 730 771.00 | 3 094 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250 779.00 | 8 869 371.00 | 774 883.00 | 3 250 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 913.00 | 184 913.00 | | 184 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 016.00 | 126 016.00 | | 126 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536 853.00 | 536 853.00 | | 536 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 556.00 | 1 913 556.00 | | 1 913 556.00 |