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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
AP Constructions | 192 438.00 | 12 959.00 | 179 478.00 | 192 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 432.00 | 33 592.00 | 2 839.00 | 36 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 093.00 | 57 133.00 | 185 960.00 | 243 093.00 |
BT Marchandises | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 690.00 | 5 445.00 | 7 245.00 | 12 690.00 |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CF Disponibilités | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 165.00 | 5 445.00 | 36 720.00 | 42 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 259.00 | 62 578.00 | 222 680.00 | 285 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 042.00 | 13 518.00 | | 11 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 875.00 | -2 475.00 | | -22 875.00 |
DL TOTAL (I) | -3 447.00 | 19 427.00 | | -3 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 244.00 | 167 522.00 | | 157 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 524.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 407.00 | 33 914.00 | | 33 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 460.00 | 10 581.00 | | 35 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 127.00 | 212 542.00 | | 226 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 680.00 | 231 969.00 | | 222 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 719.00 | 55 504.00 | | 79 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 273.00 | 43 993.00 | 475 266.00 | 431 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 273.00 | 43 993.00 | 475 266.00 | 431 273.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 159.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 1 208.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 1 208.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | -1 208.00 | | -646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 273.00 | 482 466.00 | | 475 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 148.00 | 484 942.00 | | 498 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 875.00 | -2 475.00 | | -22 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 087.00 | | 6.00 | 243 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 452.00 | | | 239 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | 6.00 | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 974.00 | 5 159.00 | | 51 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 974.00 | 5 159.00 | | 51 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 244.00 | 10 836.00 | 46 434.00 | 157 244.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VW T.V.A. | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 127.00 | 79 719.00 | 46 434.00 | 226 127.00 |