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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 286.00 | 661.00 | 948.00 |
AH Fonds commercial | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
AP Constructions | 192 438.00 | 26 164.00 | 166 274.00 | 192 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 432.00 | 35 866.00 | 566.00 | 36 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 332.00 | 10 793.00 | 539.00 | 11 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 807.00 | 73 110.00 | 171 697.00 | 244 807.00 |
BT Marchandises | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 662.00 | 5 445.00 | 5 217.00 | 10 662.00 |
BZ Autres créances | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CF Disponibilités | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 458.00 | 5 445.00 | 37 013.00 | 42 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 266.00 | 78 555.00 | 208 711.00 | 287 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 712.00 | -19 933.00 | | -3 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 258.00 | 16 221.00 | | 29 258.00 |
DL TOTAL (I) | 33 931.00 | 4 672.00 | | 33 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 165.00 | 146 821.00 | | 124 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 121.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 030.00 | 35 859.00 | | 19 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 820.00 | 27 185.00 | | 30 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 779.00 | 209 988.00 | | 174 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 711.00 | 214 660.00 | | 208 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 581.00 | 85 986.00 | | 62 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 241.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 719.00 | 187 881.00 | 495 601.00 | 307 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 719.00 | 187 881.00 | 495 601.00 | 307 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 362.00 | 4 759.00 | | 5 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 362.00 | 4 759.00 | | 5 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 362.00 | -4 759.00 | | -5 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 815.00 | 498 044.00 | | 495 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 556.00 | 481 822.00 | | 466 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 258.00 | 16 221.00 | | 29 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 101.00 | | 1 706.00 | 243 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | 948.00 | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 452.00 | | 752.00 | 239 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | 6.00 | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 452.00 | 5 657.00 | | 67 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 452.00 | 5 371.00 | | 67 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 165.00 | 11 967.00 | 51 567.00 | 124 165.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 184.00 | 11 429.00 | 755.00 | 12 184.00 |
VW T.V.A. | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 779.00 | 62 581.00 | 51 567.00 | 174 779.00 |