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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
AP Constructions | 192 439.00 | 21 763.00 | 170 676.00 | 192 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 433.00 | 35 109.00 | 1 324.00 | 36 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 101.00 | 67 452.00 | 175 649.00 | 243 101.00 |
BT Marchandises | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 266.00 | 5 445.00 | 8 820.00 | 14 266.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 457.00 | 5 445.00 | 39 012.00 | 44 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 558.00 | 72 898.00 | 214 661.00 | 287 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 755.00 | | | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -19 934.00 | -11 832.00 | | -19 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 221.00 | -8 101.00 | | 16 221.00 |
DL TOTAL (I) | 4 673.00 | -11 549.00 | | 4 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 821.00 | 152 053.00 | | 146 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 3 138.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 860.00 | 36 266.00 | | 35 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 186.00 | 39 520.00 | | 27 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 988.00 | 230 977.00 | | 209 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 661.00 | 219 428.00 | | 214 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 986.00 | 95 576.00 | | 85 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 242.00 | 5 452.00 | | 11 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 010.00 | | 498 010.00 | 498 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 010.00 | | 498 010.00 | 498 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 159.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 759.00 | 1 316.00 | | 4 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 759.00 | 1 316.00 | | 4 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 759.00 | -1 316.00 | | -4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 044.00 | 479 700.00 | | 498 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 823.00 | 487 801.00 | | 481 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 221.00 | -8 101.00 | | 16 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 097.00 | | 5.00 | 243 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 452.00 | | | 239 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | 5.00 | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 293.00 | 5 159.00 | | 62 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 293.00 | 5 159.00 | | 62 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 579.00 | 11 577.00 | 49 796.00 | 135 579.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VW T.V.A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 988.00 | 85 986.00 | 49 796.00 | 209 988.00 |