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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 24 316.00 | 6 771.00 | 17 545.00 | 24 316.00 |
AP Constructions | 100 419.00 | 63 205.00 | 37 213.00 | 100 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 165.00 | 994 267.00 | 119 898.00 | 1 114 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 329.00 | 270 214.00 | 138 115.00 | 408 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 377.00 | 1 349 664.00 | 332 713.00 | 1 682 377.00 |
BT Marchandises | 2 122 376.00 | 4 936.00 | 2 117 440.00 | 2 122 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 424.00 | 37 636.00 | 601 787.00 | 639 424.00 |
BZ Autres créances | 163 417.00 | | 163 417.00 | 163 417.00 |
CF Disponibilités | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 487.00 | 42 572.00 | 2 953 914.00 | 2 996 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 865.00 | 1 392 237.00 | 3 286 627.00 | 4 678 865.00 |
CU Autres participations | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 867.00 | | | 125 867.00 |
DH Report à nouveau | -168 858.00 | | | -168 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 952.00 | | | 143 952.00 |
DL TOTAL (I) | 444 088.00 | | | 444 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 756.00 | | | 532 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 903.00 | | | 131 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 450.00 | | | 220 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 967.00 | | | 1 490 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 814.00 | | | 401 814.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 658.00 | | | 63 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 539.00 | | | 2 842 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 627.00 | | | 3 286 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 446.00 | | | 2 448 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 309.00 | | | 288 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 406.00 | 86 259.00 | | 1 263 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 096.00 | 110.00 | | 15 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 309.00 | 86 149.00 | | 1 248 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 278.00 | 776 890.00 | 62 388.00 | 839 278.00 |