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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 24 316.00 | 8 363.00 | 15 953.00 | 24 316.00 |
AP Constructions | 100 419.00 | 72 174.00 | 28 245.00 | 100 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 652.00 | 1 052 383.00 | 73 268.00 | 1 125 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 329.00 | 287 049.00 | 121 280.00 | 408 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 286.00 | 1 435 177.00 | 308 108.00 | 1 743 286.00 |
BT Marchandises | 1 829 011.00 | 254 891.00 | 1 574 120.00 | 1 829 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 768.00 | 61 602.00 | 291 166.00 | 352 768.00 |
BZ Autres créances | 166 668.00 | | 166 668.00 | 166 668.00 |
CF Disponibilités | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 816.00 | 316 493.00 | 2 079 323.00 | 2 395 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 103.00 | 1 751 670.00 | 2 387 432.00 | 4 139 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
CU Autres participations | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 867.00 | | | 125 867.00 |
DH Report à nouveau | -24 906.00 | | | -24 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 438.00 | | | -413 438.00 |
DL TOTAL (I) | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 014.00 | | | 511 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 495.00 | | | 75 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 604.00 | | | 1 123 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 599.00 | | | 584 599.00 |
EA Autres dettes | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 783.00 | | | 2 356 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 432.00 | | | 2 387 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 491.00 | | | 2 145 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 080.00 | | | 337 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 308 885.00 | 7 931.00 | 3 316 817.00 | 3 308 885.00 |
FG Production vendue services | 1 167 113.00 | | 1 167 113.00 | 1 167 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 475 998.00 | 7 931.00 | 4 483 930.00 | 4 475 998.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 606 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 676.00 | | | 246 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 332.00 | | | 257 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 322.00 | | | 253 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 134.00 | | | 4 766 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 573.00 | | | 5 179 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 438.00 | | | -413 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 866.00 | | | 79 866.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 378.00 | | | 1 682 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 231.00 | | | 1 647 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 665.00 | 85 512.00 | | 1 349 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 458.00 | 85 512.00 | | 1 334 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 605.00 | 1 123 605.00 | | 1 123 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 456.00 | | | 47 456.00 |
UX Autres créances clients | 352 769.00 | | | 352 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 081.00 | 337 081.00 | | 337 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 934.00 | 38 137.00 | 135 796.00 | 173 934.00 |
VP Divers | 166 669.00 | | | 166 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584 599.00 | 584 599.00 | | 584 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 235.00 | 432 832.00 | 156 403.00 | 589 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 288.00 | 2 145 492.00 | 135 796.00 | 2 281 288.00 |