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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
AP Constructions | 98 549.00 | 89 312.00 | 9 236.00 | 98 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 586.00 | 166 257.00 | 1 329.00 | 167 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 787.00 | 161 735.00 | 95 051.00 | 256 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 272.00 | 420 786.00 | 140 486.00 | 561 272.00 |
BT Marchandises | 656 823.00 | | 656 823.00 | 656 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 580.00 | 16 767.00 | 1 205 813.00 | 1 222 580.00 |
BZ Autres créances | 168 637.00 | | 168 637.00 | 168 637.00 |
CF Disponibilités | 151 045.00 | | 151 045.00 | 151 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 656.00 | 16 767.00 | 2 212 889.00 | 2 229 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 929.00 | 437 554.00 | 2 353 375.00 | 2 790 929.00 |
CU Autres participations | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 867.00 | | | 125 867.00 |
DH Report à nouveau | -551 778.00 | | | -551 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 255.00 | | | 568 255.00 |
DL TOTAL (I) | 485 470.00 | | | 485 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 579.00 | | | 173 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970 637.00 | | | 970 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 930.00 | | | 324 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 969.00 | | | 319 969.00 |
EA Autres dettes | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 904.00 | | | 1 867 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 375.00 | | | 2 353 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 267.00 | | | 897 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 850 984.00 | 591.00 | 2 851 575.00 | 2 850 984.00 |
FG Production vendue services | 1 186 766.00 | | 1 186 766.00 | 1 186 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 751.00 | 591.00 | 4 038 342.00 | 4 037 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 397.00 | | | 133 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 560.00 | | | 111 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 987 208.00 | | | 987 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 747.00 | | | 1 100 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 861.00 | | | 303 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 894.00 | | | 354 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745 852.00 | | | 745 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 513.00 | | | 5 356 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788 258.00 | | | 4 788 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 255.00 | | | 568 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 359.00 | | | 57 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 150.00 | | 11 107.00 | 1 588 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 497.00 | 20 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 037 985.00 | 561 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 726.00 | 9 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016 762.00 | 531 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 968.00 | | 11 107.00 | 1 536 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 446.00 | 59 292.00 | 986 951.00 | 1 348 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 207.00 | | 11 726.00 | 15 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 239.00 | 59 292.00 | 975 226.00 | 1 333 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 930.00 | 324 930.00 | | 324 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 969.00 | 319 969.00 | | 319 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 581.00 | 1 222 581.00 | | 1 222 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 170 280.00 | 170 280.00 | | 170 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 638.00 | 168 638.00 | | 168 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 001.00 | 1 421 047.00 | 17 954.00 | 1 439 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 267.00 | 897 267.00 | | 897 267.00 |