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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 080.00 | | 1 026 080.00 | 1 026 080.00 |
AN Terrains | 195 557.00 | | 195 557.00 | 195 557.00 |
AP Constructions | 782 226.00 | 379 208.00 | 403 018.00 | 782 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 254.00 | 165 333.00 | 30 921.00 | 196 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 889.00 | 544 391.00 | 262 498.00 | 806 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 770.00 | 1 100 197.00 | 1 920 573.00 | 3 020 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 298.00 | 11 598.00 | 86 700.00 | 98 298.00 |
BZ Autres créances | 165 772.00 | | 165 772.00 | 165 772.00 |
CF Disponibilités | 203 084.00 | | 203 084.00 | 203 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 370.00 | 11 598.00 | 456 772.00 | 468 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 140.00 | 1 111 795.00 | 2 377 345.00 | 3 489 140.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
DH Report à nouveau | -1 426 824.00 | | | -1 426 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
DL TOTAL (I) | -1 267 743.00 | | | -1 267 743.00 |
DP Provisions pour risques | 129 641.00 | | | 129 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 641.00 | | | 129 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022 806.00 | | | 3 022 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 785.00 | | | 243 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 764.00 | | | 218 764.00 |
EA Autres dettes | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 446.00 | | | 3 515 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 345.00 | | | 2 377 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 087.00 | | | 3 409 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 916.00 | | 1 354 916.00 | 1 354 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 916.00 | | 1 354 916.00 | 1 354 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 917.00 | |
GE Autres charges | | | 39 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 728.00 | | | -12 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 753.00 | | | -25 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 955.00 | | | 1 388 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 797.00 | | | 1 365 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 280.00 | 44 917.00 | | 1 055 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 015.00 | 44 917.00 | | 1 044 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 9 641.00 | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 383.00 | | 22 785.00 | 34 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 383.00 | | 22 785.00 | 34 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 383.00 | 9 641.00 | 22 785.00 | 154 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 359.00 | | 106 359.00 | 106 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 785.00 | 243 785.00 | | 243 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 797.00 | 110 797.00 | | 110 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 386.00 | 98 386.00 | | 98 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 86 203.00 | | | 86 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VB T. V. A. | 63 679.00 | | | 63 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VI Groupe et associés | 2 916 447.00 | 2 916 447.00 | | 2 916 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 486.00 | | | 68 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 286.00 | 265 786.00 | | 265 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 446.00 | 3 409 087.00 | 106 359.00 | 3 515 446.00 |